دليل إدارة البنوك والخزائن والسيولة | مركز مساعدة منصة فواتير

📌

نظرة عامة والهدف

توفر شاشة إدارة البنوك والخزائن والسيولة مركزاً موحداً لمراقبة تدفقات النقدية وما يعادلها في شركتك. تضمن مطابقة الأرصدة الدفترية في الأستاذ العام مع النقد الفعلي في الخزائن والحسابات الجارية في البنوك السعودية، وتوثيق أي حركة نقل أموال بقيود محاسبية تلقائية.

لوحة مؤشرات السيولة وقائمة الحسابات

تعرض الشاشة بطاقات إحصائية لإجمالي السيولة بالريال السعودي، وتفصيل الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية مقارنة بالنقدية المتوفرة في صناديق الفروع.

الشاشة الرئيسية لإدارة السيولة والخزائن

app.fawatear.com/accounting/treasury

انقر على الصورة لتكبيرها بالحجم الكامل

🔄

التحويلات والإيداعات النقدية والبنكية

تحويل بين الخزائن (Treasury Transfer):

لنقل نقدية من الخزينة الرئيسية إلى صندوق فرعي، يولد النظام قيداً تلقائياً: (من حـ/ صندوق الفرع - مدين، إلى حـ/ الخزينة الرئيسية - دائن).

إيداع بنكي من خزينة (Bank Deposit):

عند إيداع مبيعات الكاش في حساب البنك، يطلب النظام إرفاق رقم إشعار الإيداع البنكي ويولد قيد إثبات وصول الأموال للبنك فوراً.

🛡️

قواعد السلامة النقدية والرقابة

منع الرصيد السالب في الصناديق: يمنع النظام تسجيل أي عملية سحب أو تحويل نقدي بمبلغ يتجاوز الرصيد الفعلي المتوفر في الصندوق لحماية المنشأة من الأخطاء المحاسبية والتضارب المالي.

الأسئلة الشائعة حول إدارة الخزائن والصناديق النقدية

هل يمكن ربط أكثر من خزينة بنفس الفرع؟

نعم، يمكنك إنشاء خزينة رئيسية للفرع وعدة صناديق كاشير تابعة له وتتبع حركة كل صندوق بشكل منفصل.

كيف يتم تسجيل التحويلات النقدية بين الخزينة الفرعية والحساب البنكي؟

من شاشة إدارة الخزينة، اختر "تحويل داخلي"، وحدد الخزينة المصدرة والحساب البنكي المستلم، وسيولد النظام قيد تحويل فوري مع إمكانية إرفاق إشعار الإيداع البنكي.

ماذا أفعل في حالة وجود عجز في جرد صندوق الكاشير عند نهاية اليوم؟

يتم تسجيل إذن تسوية نقدية وتوجيه مبلغ العجز إما لحساب عجز النقدية في المصروفات أو تحميله على حساب ذمة أمين الصندوق وفقاً للائحة المنشأة الداخلية.

راقب سيولتك النقدية لحظة بلحظة

انتقل لشاشة إدارة البنوك والخزائن لإدارة حساباتك المالية وتتبع تدفقاتك النقدية.

فتح إدارة البنوك والخزائن