تسلسل البناء المالي والرقابة المحاسبية
يبدأ المسار ببناء دليل الحسابات وتثبيت الأرصدة الافتتاحية المتوازنة، ثم تسجيل ومراجعة القيود والعمليات التحتية (البنوك، العهد، الأصول)، وصولاً للمطابقات البنكية واستخراج القوائم الختامية وإقفال السنة.
الأرصدة الافتتاحية والموازنة الذاتية
نقل وتثبيت الأرصدة الختامية من الأنظمة السابقة، وتطبيق آلية الموازنة الذاتية لمنع حدوث فروقات أو اختلال توازن القيد الافتتاحي.
- شريط التوازن الذاتي اللحظي (المدين والدائن)
- تثبيت أرصدة العملاء والموردين والنقدية
- الحماية من التعديل بعد الاعتماد
شجرة ودليل الحسابات ومراكز التكلفة
هيكلة الدليل المحاسبي الشجري، الترميز الآلي للحسابات، وتوزيع الإيرادات والمصروفات على مراكز التكلفة التحليلية والمشاريع.
- 5 مستويات رئيسية وفرعية متسلسلة
- مراكز تكلفة متعددة المستويات
- تعيين الحسابات الافتراضية للنظام
قيود اليومية اليدوية والترحيل
إنشاء القيود المحاسبية اليدوية المركبة، إرفاق المستندات المؤيدة، التدقيق، وتنفيذ دورة الترحيل الدائم للأستاذ العام.
- التحقق الإجباري من توازن طرفي القيد
- إمكانية حفظ القيد كمسودة قبل الترحيل
- عكس القيود آلياً عند إلغاء المعاملات
السنوات المالية ومحرك الإقفال
تهيئة الفترات المحاسبية الشهرية والسنوية، إقفال الفترات لمنع التعديل بأثر رجعي، ومحرك تدوير الأرباح والخسائر للعام الجديد.
- فحص الشروط المسبقة للإقفال السنوي
- تدوير أرصدة الأصول والخصوم تلقائياً
- ترحيل صافي الدخل للأرباح المبقاة
الخزينة والحسابات البنكية
إدارة حسابات النقدية وما في حكمها: تعريف صناديق الفروع، حسابات البنوك والآيبان (IBAN)، والتحويلات المالية بين الصناديق.
- ربط كل خزينة بفرع محدد وصلاحيات كاشير
- سجل حركة المقبوضات والمدفوعات اليومي
- أوامر التحويل بين البنوك والصناديق
إدارة العهد النقدية للموظفين
دورة صرف العهد النقدية للموظفين والمناديب، توثيق فواتير ومصروفات التسوية، الاستعاضة الدورية، وإقفال العهدة وإرجاع المتبقي.
- بطاقة متابعة رصيد العهدة لكل موظف
- تسجيل الفواتير الضريبية المدفوعة من العهدة
- الترحيل الآلي للمصروفات والضريبة
التسويات والمطابقات البنكية
استيراد كشوف الحسابات البنكية (Excel/CSV)، المطابقة الآلية مع حركات الدفاتر، واكتشاف ومعالجة الفروقات والرسوم البنكية.
- خوارزمية المطابقة الذكية بالقيمة والتاريخ
- إنشاء قيود تسوية العمولات والمصاريف فوراً
- تقرير مذكرة التسوية البنكية المعتمد
الأصول الثابتة وحساب الإهلاك
حصر الأصول الثابتة، تصنيف المجموعات، تشغيل محرك حساب الإهلاك الدوري (القسط الثابت/المتناقص)، وإثبات الاستبعاد والبيع.
- حساب الإهلاك الشهري والسنوي آلياً
- توليد قيود مجمع الإهلاك والمصروف بنقرة واحدة
- حساب أرباح وخسائر التخريد والبيع الرأسمالي
القوائم والتقارير المالية الختامية
استخراج ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة، قائمة الدخل والأرباح والخسائر، قائمة المركز المالي، وقائمة التدفقات النقدية.
- مطابقة معايير الهيئة السعودية للمحاسبين (SOCPA)
- مقارنة الفترات المالية والتحليل الرأسي والأفقي
- تصدير فوري إلى Excel و PDF عالي الدقة