تكبير الصورة
شعار منصة فواتير
منصة فواتير مركز المساعدة والتوثيق
دليل الشاشات دخول المنصة
المقبوضات والمدفوعات • التحصيل وتسوية الذمم

السندات المالية: قبض وصرف (Payment & Receipt Vouchers)

إثبات تحصيل الأموال وسداد الالتزامات المالية، ربط الدفعات بالفواتير المستحقة، إدارة وسائل الدفع المتعددة (نقد، بنك، مدى، شيكات)، وتوليد القيود المحاسبية التلقائية.

نظرة عامة والفرق بين سند القبض وسند الصرف

السندات المالية هي وثائق الإثبات القانونية والمحاسبية لأي حركة نقدية أو بنكية تدخل إلى المنشأة أو تخرج منها، وتُمثل حجر الزاوية لإقفال الذمم وتسوية الفواتير:

سند قبض (Receipt Voucher)

تدفق نقدي داخل (Inflow)

يُستخدم عند استلام أموال من العملاء (سداد فواتير مبيعات، دفعات مقدمة، أو استرداد مبالغ من موردين). يزيد رصيد الصندوق أو البنك، ويخفض رصيد ذمة العميل.

سند صرف (Payment Voucher)

تدفق نقدي خارج (Outflow)

يُستخدم عند سداد مستحقات الموردين، دفع المصروفات التشغيلية المباشرة، أو إرجاع مبالغ لعملاء. يخفض رصيد الصندوق أو البنك، ويقفل التزام المورد.

سجل السندات والتبويبات التشغيلية

تنقسم الشاشة إلى ثلاثة تبويبات متخصصة لضمان سرعة البحث وعدم اختلاط حركات العملاء بحركات الموردين:

الشاشة الرئيسية: سجل سندات القبض والصرف وتصفية الخزينة
app.fawatear.com/receipts
شاشة السندات المالية

انقر على الصورة لتكبيرها بالحجم الكامل

تبويب 1: سندات العملاء

متابعة تحصيلات فواتير المبيعات، مبالغ العربون والدفعات المقدمة، ومردودات المبيعات وسندات صرف المستردات.

تبويب 2: سندات الموردين

متابعة دفعات وسداد فواتير المشتريات، مستحقات مقاولي الباطن، واسترداد مبالغ المرتجعات من الموردين.

تبويب 3: الطابور الميت (DLQ)

شاشة رقابية مخصصة للمعاملات المالية التي تعثرت مزامنتها التلقائية بعد 5 محاولات لمعالجتها محاسبياً.

أوامر قوائم الإجراءات (Action Menus) وشرح وظيفة كل أمر

خيارات تشغيلية ورقابية لكل سجل

يتضمن كل صف في السجلات زر خيارات مخصص (⋮) يفتح قائمة سريعة تتكيف وظائفها بحسب بيئة التبويب وحالة المستند:

إجراءات سندات العملاء
1. طباعة السند المالي: فتح نافذة المعاينة والطباعة الرسمية لسند القبض أو الصرف، متضمناً التفقيط باللغة العربية، أرقام الفواتير المسددة، وبيانات البنك والختم.
2. سجل التدقيق والتتبع: استعراض المسار الزمني والرقابي الكامل للسند: اسم الموظف المنشئ، المعتمد، التاريخ والوقت بالثانية، وأي تعديل أو إلغاء طرأ عليه.
3. حذف المسودة المعلقة: يظهر فقط للسندات التي حالتها مسودة معلقة (PENDING_APPROVAL) لإلغاء السند غير المعتمد وحذفه دون التأثير على القيود المحاسبية.
4. إلغاء السند وعكس القيود: مخصص للسندات المعتمدة (POSTED)؛ يتطلب إدخال سبب الإلغاء وتاريخ النفاذ المحاسبي وفق IAS 8 مع تأكيد أمني برمز (OTP)؛ يقوم النظام بتوليد قيد يومية عكسي وإعادة فتح الفواتير التي تمت تسويتها تلقائياً.
إجراءات سندات الموردين
1. طباعة سند الصرف: توليد سند صرف رسمي موثق بتوقيعات الصرف والاستلام، وبيانات الحساب البنكي أو الصندوق المصروف منه ورقم المرجع.
2. سجل التدقيق والتتبع: مراجعة تاريخ إنشاء السند، المستخدم المسؤول، وربطه بفواتير المشتريات المعنية.
3. إلغاء السند وعكس القيود: إلغاء دفعة المورد المعتمدة وتوليد قيد عكسي وإعادة إثبات الذمة الدائنة المستحقة للمورد في سجل فواتير المشتريات بعد التحقق الأمني.
إجراءات الطابور الميت (DLQ)
1. تفاصيل الخطأ الفني: استعراض التشخيص الدقيق لسبب تعثر السند (مثل إغلاق الفترة المالية أو تعارض أرصدة) لمعالجته فوراً.
2. إعادة المحاولة (Retry): إعادة إرسال المعاملة العالقة آلياً إلى محرك المعالجة المحاسبي بعد إزالة سبب التعثر.
3. تسوية يدوية (Resolve): إغلاق المعاملة وتوثيق مبررات التسوية اليدوية (مثل إثبات السند بإيداع خارجي أو تسوية ورقية).
4. استبعاد المعاملة (Ignore): استبعاد السجل العالق في حال كان مكرراً أو غير صالح وتوثيق أسباب الاستبعاد في الرقابة.

إصدار سند جديد وتسوية الفواتير (Allocation)

يمثل نموذج إصدار السند المالي محرك تسوية محاسبي ذكي ومتكامل، لا يقتصر دوره على مجرد قيد النقدية المستلمة أو المصروفة، بل يربط التدفق المالي بحسابات العملاء وفواتيرهم المفتوحة لحظة بلحظة:

النموذج المنبثق: نموذج إصدار سند قبض مالي وتخصيص الدفعات للفواتير
نافذة منبثقة (Modal) - إصدار سند مالي
نموذج إصدار سند مالي

انقر على الصورة لتكبيرها بالحجم الكامل

فائدة النموذج ودوره المحاسبي في تسوية الفواتير والذمم

محرك التوزيع الآلي بحسب الأقدمية (FIFO Allocation)

عند اختيار العميل، يقرأ النموذج رصيد الحساب المحدث ويعرض قائمة الفواتير المعلقة. عند إدخال المبلغ، يوزعه النظام آلياً على الفواتير المفتوحة بدءاً من الفاتورة الأقدم استحقاقاً (FIFO) لإقفالها أو تخفيض المتبقي منها، مع منح أولوية لفواتير الفرع الحالي ثم الفروع الأخرى.

زر "سداد كامل الرصيد": بنقرة زر واحدة، يقوم المحاسب بملء المبلغ بكامل الرصيد المدين المستحق على العميل وإقفال كافة فواتيره المفتوحة دفعة واحدة.

الدفعات المقدمة والأرصدة الدائنة (Unallocated Credits)

في حال سدد العميل عربوناً مسبقاً قبل إصدار أي فواتير، أو حوّل مبلغاً يفوق إجمالي فواتيره المستحقة، لا يرفض النظام العملية؛ بل يقيد المبلغ كـ "دفعة مقدمة غير مخصصة".

الترحيل التلقائي للمبيعات: يظهر هذا الرصيد الدائن لاحقاً في محرر الفواتير كـ "رصيد متاح للتسوية" ليتم خصمه فورياً من الفاتورة القادمة للعميل.

المرونة بين سند القبض وسند الصرف (Receipt vs. Refund)

بتبديل نوع السند إلى "سند صرف"، يتحول النموذج لإرجاع أموال للعميل؛ حيث يعرض الفواتير المسددة لاختيار الفاتورة المحددة المراد رد قيمتها، أو رد رصيد دائن سابق مع صرف المبلغ من الصندوق أو الحساب البنكي المعتمد.

التوجيه المالي والأمان الرقابي (2FA OTP)

يرتبط النموذج بالخزائن النقدية والحسابات البنكية للمنشأة لحظياً مع عرض الرصيد المتاح وتسهيلات السحب على المكشوف (Overdraft). ولحماية أموال المنشأة، يُلزم النظام بإدخال رمز تحقق مالي مكوّن من 4 أرقام (OTP) يُرسل للبريد المعتمد قبل ترحيل السند نهائياً.

وسائل السداد والربط مع الحسابات الدفترية

يدعم النظام 4 وسائل دفع رئيسية مع توجيه محاسبي آلي لكل وسيلة:

نقداً (Cash)

يُحدد الصندوق أو الخزينة النقدية المستلمة، ويقيد فورياً في حساب الصندوق.

تحويل بنكي (Bank)

اختيار الحساب البنكي وإدخال رقم مرجع التحويل المصرفي لمطابقته في التسوية البنكية.

شبكة / مدى / فيزا (POS)

يُسجل رقم العملية وعمولات الشبكة لإثبات تسوية نقاط البيع بدقة.

شيك بنكي (Cheque)

تسجيل رقم الشيك، البنك المسحوب عليه، وتاريخ الاستحقاق لتتبع الشيكات برسم التحصيل.

طابور المعالجة الميتة للمعاملات العالقة (Dead Letter Queue - DLQ)

ميزة أمان متقدمة تضمن عدم ضياع أي حركة مالية في حال حدوث انقطاع غير متوقع في الاتصال أو تعارض محاسبي أثناء الحفظ المتزامن:

آلية عمل الـ DLQ:

إذا فشلت معالجة معاملة السند آلياً بعد استنفاد 5 محاولات إعادة، تُنقل إلى طابور الـ DLQ ويظهر شريط تحذيري للإدارة. يمكن للمحاسب مراجعة سبب الفشل، إعادة إرسال المعاملة، أو تصحيح بيانات الحساب بضغطة زر واحدة.

القواعد والقيود المحاسبية التلقائية

القيد المحاسبي التلقائي لسند القبض من عميل:

  • من حـساب: الصندوق / البنك (مدين بالمبلغ المحصل).
  • إلى حـساب: العملاء / المدينون (دائن بالمبلغ لإقفال رصيد العميل).

الأسئلة الشائعة حول السندات المالية

هل يمكن إلغاء سند قبض تم تسجيله بمبلغ خاطئ؟

نعم، يتيح النظام خيار "إلغاء وعكس السند" مع تدوين سبب الإلغاء. يقوم النظام بإنشاء قيد يومية عكسي وإعادة فتح الفاتورة التي تم تسويتها مع إبقاء أثر التدقيق في سجل العمليات.

كيف أثبت الرسوم والعمولة البنكية المقتطعة عند السداد ببطاقة مدى؟

عند اختيار وسيلة الدفع "شبكة / مدى"، يمكنك إدخال مبلغ العمولة ليقوم النظام بفصل قيد البنك الصافي عن حساب مصروفات العمولات البنكية وضريبتها تلقائياً.

هل ترغب في تسجيل دفعة أو تحصيل جديد؟

أصدر سند قبض أو صرف رسمي وطابق فواتيرك الآن.

فهرس الأدلة فتح شاشة السندات