نظرة عامة والهدف المحاسبي من إدارة العملاء
يُمثل العملاء المصدر الأساسي للتدفقات النقدية الداخلة للمنشأة. تُتيح إدارة العملاء في فواتير توثيق الملفات النظامية والضريبية بدقة، وربط كل عميل بحسابه الفرعي في دفتر الأستاذ العام (الذمم المدينة - Accounts Receivable)، مما يمنع تراكم الديون المعدومة ويضمن سرعة التحصيل.
امتثال ZATCA B2B
تسجيل وتدقيق الرقم الضريبي للعميل (15 رقماً) والعنوان الوطني لإصدار فواتير ضريبية نظامية مقبولة في منصة فاتورة.
كشف حساب فوري ومطابق
استخراج كشف حساب دوري يوضح الفواتير، المقبوضات، الإشعارات، مع ميزة استبعاد القيود المعكوسة تلقائياً.
سقف الائتمان والتحصيل
تحديد سقف أعلى للديون ومنع إصدار فواتير آجلة إضافية عند تجاوز السقف المسموح به دون تفويض إداري.
سجل العملاء واللوحة الإحصائية
يعرض سجل العملاء بطاقات ملخصة للذمم المدينة ومبيعات الشهر وإجمالي العملاء النشطين، مع جدول تفصيلي يوضح رصيد كل عميل وحالته.
انقر على الصورة لتكبيرها بالحجم الكامل
أوامر قائمة الإجراءات (Action Menu) وإدارة سجل العميل
خيارات سريعة لكل عميليتضمن كل صف في جدول العملاء زر خيارات مخصص (⋮) يتيح للمحاسب أو مسؤول المبيعات تنفيذ الإجراءات المالية والتشغيلية الفورية:
إضافة عميل جديد وتدقيق الرقم الضريبي ZATCA
عند الضغط على زر "إضافة عميل جديد" (أو تعديل عميل حالي)، تفتح نافذة متقدمة ومقسمة بذكاء لجمع وتوثيق بيانات العميل النظامية والمالية مع منع التشتت البصري:
انقر على الصورة لتكبيرها بالحجم الكامل
مكونات وأقسام نافذة تعريف العميل
القسم العلوي الثابت (بيانات الهوية والتحقق)
- اسم العميل (المنشأة أو الفرد): الاسم التجاري أو الشخصي المعتمد في التعاملات والفواتير.
- الرقم الضريبي (15 رقماً): خاضع للتدقيق الرياضي الفوري الصارم لمطابقة قواعد هيئة الزكاة (يبدأ بـ 3 وينتهي بـ 3)، مع دعم ميزة "المظلة الضريبية" لمشاركة الرقم بين الكيانات التابعة.
- نوع المعرف وقيمته: يدعم 11 نوع معرف معتمد نظامياً (السجل التجاري CRN، الرقم الموحد 700، الهوية الوطنية NAT، الإقامة IQA، هوية مجلس التعاون GCC، جواز السفر PAS، تراخيص العمل والاستثمار، أو معرف آخر OTH).
- خيار جهة حكومية: تمييز فوري للمنشآت والقطاعات الحكومية في المملكة.
التبويبات التفصيلية المنظمة (Tabs)
- تبويب العنوان الوطني المعتمد: اسم الشارع، الحي، المدينة، الدولة، رقم المبنى (4 أرقام عددية إلزامية)، والرمز البريدي (5 أرقام)، وهو متطلب أساسي لاعتماد فواتير B2B في منصة فاتورة (ZATCA).
- تبويب الشروط والبيانات المالية: تحديد فترات السداد (فوري COD، 15، 30، 45، 60، 90 يوماً)، سقف الائتمان المالي (Credit Limit)، الحساب البنكي والآيبان (IBAN)، وربط العميل بـ قائمة أسعار مخصصة.
- تبويب التواصل ومسؤول الاتصال: هاتف وبريد المنشأة الرسمي، وبيانات ضابط الاتصال المفوض (الاسم، الجوال، والبريد الإلكتروني) لتنسيق التحصيل والمطابقات.
خيار مخصص للتعامل مع الوزارات، الهيئات المستقلة، والمؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية (B2G)، ويتميز بالآتي:
- التوافق مع الرقم الموحد (700): يتيح توثيق المعرف الوطني الموحد للجهات الحكومية (700) كمعرّف رئيسي دون اشتراط السجل التجاري (CRN) الخاص بالشركات الخاصة.
- التكامل مع منصة "اعتماد": يدعم إدخال أرقام أوامر الشراء والتعميدات الحكومية وأرقام المستخلصات المعتمدة، لتظهر بدقة في الفاتورة وتسهيل الصرف والتحصيل المالي.
- الامتثال لمعايير ZATCA B2G: معالجة متطلبات الفوترة الضريبية الصادرة للقطاعات الحكومية وفق مواصفات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتعاملات الحكومية.
قواعد التحقق التلقائي من الرقم الضريبي السعودي:
يجب أن يتكون الرقم الضريبي من 15 خانة رقمية، يبدأ بالرقم 3 وينتهي بالرقم 3، ويحتوي على رمز البلد والرمز الضريبي الصحيحين. يقوم النظام بالتحقق الرياضي الفوري لمنع رفض الفاتورة لاحقاً من بوابة ZATCA.
كشف حساب العميل وميزة استبعاد المعكوسات (Customer Statement)
عبر شاشة /customers/:id/statement، يمكن للمحاسب أو مسؤول التحصيل استخراج كشف حساب دقيق يغطي فترة زمنية معينة مع خيار تصفية القيود المعكوسة لمنع تضخيم المجاميع:
انقر على الصورة لتكبيرها بالحجم الكامل
شرح البطاقات المالية والمجاميع التراكمية في كشف الحساب
صافي الرصيد المالي السابق المدوّر والمترتب بذمة العميل قبل تاريخ بداية الفترة المحددة للكشف (سواء كان رصيداً مديناً مستحقاً عليه أو دائناً لصالحه).
مجموع قيمة كافة الفواتير الضريبية الصادرة والإشعارات المدينة ورسوم الخدمات التي تمت خلال الفترة المحددة، والتي تزيد من إجمالي التزام ومديونية العميل.
مجموع كافة المبالغ المسددة من العميل (سندات القبض النقدية والتحويلات البنكية) بالإضافة إلى المرتجعات والتسويات (الإشعارات الدائنة) التي تخفض دينه.
المبلغ النهائي الفعلي المتبقي بذمة العميل في نهاية الفترة (الرصيد الافتتاحي + إجمالي المدين - إجمالي الدائن)، ويمثل الرصيد الصافي الواجب تحصيله.
تفعيل هذا الخيار يخفي الحركات الملغاة وسندات العكس الموازية لها، لتقديم كشف أنيق ومبسط يركز على الحركات الفعلية دون تضخيم غير مبرر لمجاميع الحساب.
تحديد فترة استعراض الكشف بدقة لمطابقة الفترات الضريبية ربع السنوية أو الشهرية ومراجعة مسحوبات العميل وسداداته في دورة مالية محددة.
تصدير كشف الحساب بنقرة زر بصيغة PDF رسمية تتضمن شعار المنشأة، الأرقام الضريبية، والختم المالي، جاهز للإرسال للإدارة المالية لدى العميل للمصادقة.
الحدود الائتمانية وتقرير أعمار الديون (AR Aging)
للحد من مخاطر التعثر المالي، تتيح المنصة ربط العملاء بسقوف ائتمانية ومتابعة أعمار الديون عبر شاشة تقرير أعمار الذمم المدينة:
الشروط المحاسبية والنظامية
مطابقة رصيد العملاء مع ميزان المراجعة
يتطابق إجمالي رصيد الذمم المدينة في شاشة العملاء تطابقاً رياضياً تاماً مع رصيد حساب "العملاء / المدينون" في ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام، مما يسهل مصادقة أرصدة العملاء للمراجع الخارجي.
الأسئلة الشائعة حول إدارة العملاء
ما فائدة خيار "استبعاد العمليات المعكوسة" في كشف الحساب؟
عندما يتم إلغاء فاتورة أو عكس سند قبض بالخطأ، يُنشئ النظام قيداً عكسياً مساوياً. تفعيل هذا الخيار يخفي الحركتين المعكوستين معاً حتى لا يرى العميل حركات تصحيحية قد تثير اللبس، ويبقى الرصيد النهائي صحيحاً 100%.
هل يمكن طباعة كشف حساب العميل وإرساله له عبر واتساب؟
نعم، من شاشة كشف الحساب، انقر على زر "طباعة / PDF" لتحميل الكشف بتصميم رسمي يحمل شعار المنشأة والختم أو مشاركته مباشرة مع المسؤول المالي لدى العميل.
هل ترغب في مراجعة أرصدة عملائك وتدقيق حساباتهم؟
افتح دليل العملاء واستخرج كشوف الحسابات ومصادقات الأرصدة الآن.