دورة المشتريات المعتمدة
كيف تنظم مشترياتك ومستحقات الموردين؟
تبدأ العملية بتعريف المورد وبياناته الضريبية، تليها استلام الشحنة بمستند الفحص والاستلام (GRN) لزيادة المخزون الفعلي، ثم مطابقة وتسجيل فاتورة الشراء المحاسبية وسداد المستحقات.
1. ملف المورد
2. استلام البضائع (GRN)
3. فاتورة الشراء
4. السداد والمطابقة
الأساس المحاسبي ⚡
الدليل 1
فواتير المشتريات والمصروفات الضريبية
قيد فواتير الشراء المحلية والاستيراد، توثيق المصروفات التشغيلية والعمومية، وتضمين ضريبة المدخلات القابلة للخصم في الإقرار.
- تسجيل الرقم الضريبي للمورد وتفاصيل الفاتورة
- توجيه البنود إلى الحسابات المحاسبية ومراكز التكلفة
- إدارة مرتجعات المشتريات والإشعارات المدينة
الدليل 2
دليل الموردين ومطابقة الأرصدة
بناء قاعدة بيانات الموردين والشركاء، ربط الحسابات بالأستاذ المساعد، استخراج كشوف الحساب الدورية، وتسجيل سندات الصرف.
- كشف حساب المورد ومطابقة الفواتير والسدادات
- تتبع فترات الائتمان ومواعيد استحقاق الفواتير
- توثيق الدفعات المقدمة للموردين وتسويتها
الدليل 3
سندات استلام البضائع (GRN)
التوثيق المخزني لدخول الشحنات، فحص الكميات الموردة وجودتها، ومطابقة الكميات المستلمة فعلياً مع أوامر الشراء وفواتير المورد.
- زيادة المخزون الفعلي بالمستودع بدقة
- كشف الفروقات بين المستلم والمفوتر
- الربط الآلي بحساب وسيط استلام البضائع المخزنية